سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار منثم النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار منثم النقدي بين ٢٨ مايو ٢٠٢٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 955 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٨ مايو ٢٠٢٢ · EGP ١
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٫٩١٩٧
- عدد القيم المنشورة
- ٩٥٥
- الأعلى
- EGP ١٫٩١٩٧ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١ · ٢٨ مايو ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩١٩٧ EGP | +11.55% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٫٧٢١ EGP | +19.08% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٤٤٥٣ EGP | +19.38% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫٢١٠٧ EGP | +15.29% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٫٠٥٠١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩١٩٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩١٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٫٩١٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩١٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٩٠٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٩٨٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٩٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٨٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٧٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٧٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٫٨٦١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٦٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٥٣٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٧٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ١٫٨٤٢٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٨٣٧٥ EGP | azimut_site |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٨٣٧٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٢ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٨٣١٣ EGP | azimut_site |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ١٫٨٣١٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 631 |
| azimut_site | 284 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 11 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.