سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي الإسلامي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي الإسلامي بين ٥ مارس ٢٠٢٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 553 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٥ مارس ٢٠٢٣ · EGP ١٠
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٨٫٣٠٨٥
- عدد القيم المنشورة
- ٥٥٣
- الأعلى
- EGP ١٨٫٣٠٨٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠ · ٥ مارس ٢٠٢٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٣٠٨٥ EGP | +12.14% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٦٫٣٢٦٥ EGP | +20.33% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٫٥٦٨٣ EGP | +20.31% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١١٫٢٧٨١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٣٠٨٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٣٠٠٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٢٤٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٢١٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫١٨٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫١٦٠٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٠٥٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٠٢٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٨٫٠٠٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٧٫٩٩٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٩٥٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٩٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٩٣٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٩٠٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٩٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٨٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٧٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٥٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٣٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٨٣٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٧٩٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | ١٧٫٧٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ١٧٫٧٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ١٧٫٧١١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 508 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 27 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 16 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.