سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي للدخل الثابت - جذور
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي للدخل الثابت - جذور بين ١ أبريل ٢٠١٢ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1172 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١ أبريل ٢٠١٢ · EGP ١٠٫٠٠٨٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٥٦٫٣٣٨٨
- عدد القيم المنشورة
- ١٬١٧٢
- الأعلى
- EGP ٥٦٫٣٣٨٨ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٠٨٢ · ١ أبريل ٢٠١٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٣٣٨٨ EGP | +13.70% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٩٫٥٥٠٢ EGP | +20.16% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤١٫٢٣٨٢ EGP | +15.74% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٥٫٦٢٩٨ EGP | +11.10% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٢٫٠٧٠٤ EGP | +11.35% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٨٫٨٠١٥ EGP | +11.26% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٥٫٨٨٧٥ EGP | +12.41% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٣٫٠٣٠٤ EGP | +14.09% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٠٫١٨٦٣ EGP | +14.11% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٧٫٦٩٠٢ EGP | +14.10% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٥٫٥٠٤٦ EGP | +5.47% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٤٫٧٠٠٨ EGP | +10.45% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٣٫٣٠٩٥ EGP | +9.37% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٢٫١٦٩٧ EGP | +10.93% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٠٫٩٧٠٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٣٣٨٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٢٦٦٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫٢٤٢٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫١٧٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٦٫١٤٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٦٫١٢٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٩٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٦٫٠٧٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٩٧٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٩٥٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٩٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٩٠٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٨١٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٧٩٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٧٧٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٧٥٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٦٥٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٦٣٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٦٠٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٥٨٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٥٦١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٤٩٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٤٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٥٫٤٤٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,161 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 8 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.