سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي النقدي - جمان
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك العربي الأفريقي الدولي النقدي - جمان بين ٣ مايو ٢٠٠٩ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1374 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣ مايو ٢٠٠٩ · EGP ١٠٠٫١١٩١
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٨٠١٫٥٦٠٧
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٣٧٤
- الأعلى
- EGP ٨٠١٫٥٦٠٧ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫١١٩١ · ٣ مايو ٢٠٠٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٠١٫٥٦٠٧ EGP | +13.71% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٧٠٤٫٩١٢٢ EGP | +23.38% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٧١٫٣٢٤ EGP | +24.34% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٥٩٫٤٧٠٧ EGP | +17.61% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٩٠٫٦٥٦٩ EGP | +10.55% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٥٣٫٣٧٤١ EGP | +9.86% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٢١٫٦٥٨٩ EGP | +10.98% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٨٩٫٨٤٤٢ EGP | +13.96% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٥٤٫٣٤٠٢ EGP | +14.53% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٢٢٫٠٦٤١ EGP | +15.51% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٩٢٫٢٤٨١ EGP | +9.55% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٧٥٫٤٩٥٦ EGP | +8.50% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٦١٫٧٤٦٨ EGP | +8.13% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٩٫٥٨١٩ EGP | +9.94% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٣٦٫٠٥٩٣ EGP | +11.08% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٢٢٫٤٨٤ EGP | +8.51% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١١٢٫٨٧٤٢ EGP | +7.61% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٤٫٨٩٣٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٠١٫٥٦٠٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٠٠٫٣٦٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٩٩٫٩٥٨٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٩٨٫٧٥٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٩٨٫٣٥١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٧٫٩٤٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٧٫٥٤٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٧٫٠٩٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٥٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٥٫١٠٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٤٫٦٩٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٤٫٢٣١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٣٫٠٢١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٢٫٥٦٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٢٫١٧٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩١٫٧٨٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٠٫٢٠٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٩٫٨٠٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٩٫٤١٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٩٫٠٢٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٨٫٦٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٧٫٣٧٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٦٫٩٨٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٦٫٥٩٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,363 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 8 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.