سجل سعر وثيقة صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر بين 8 مارس 2010 و27 أكتوبر 2026 — 1541 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
8 مارس 2010 · EGP 3.0396
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 24.7538
عدد القيم المنشورة
1,541
الأعلى
EGP 24.7538 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 2.4661 · 29 ديسمبر 2011

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202624.7538 EGP⁦+15.08%⁩
202530 ديسمبر 202521.51 EGP⁦+22.00%⁩
202430 ديسمبر 202417.6307 EGP⁦+21.38%⁩
202330 ديسمبر 202314.5251 EGP⁦+22.11%⁩
202228 ديسمبر 202211.8951 EGP⁦+4.98%⁩
202130 ديسمبر 202111.3303 EGP⁦-14.55%⁩
202031 ديسمبر 202013.2595 EGP⁦-7.62%⁩
201926 ديسمبر 201914.3533 EGP⁦-19.77%⁩
201827 ديسمبر 201817.8908 EGP⁦+14.69%⁩
201728 ديسمبر 201715.5999 EGP⁦+40.82%⁩
201629 ديسمبر 201611.0777 EGP⁦+42.98%⁩
201531 ديسمبر 20157.7479 EGP⁦-17.06%⁩
201431 ديسمبر 20149.3421 EGP⁦+18.12%⁩
201326 ديسمبر 20137.909 EGP⁦+16.06%⁩
201227 ديسمبر 20126.8146 EGP⁦+176.33%⁩
201129 ديسمبر 20112.4661 EGP⁦-20.40%⁩
201026 ديسمبر 20103.0981 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202624.7538 EGP
26 أكتوبر 202624.7422 EGP
25 أكتوبر 202624.7308 EGP
24 أكتوبر 202624.7169 EGP
21 أكتوبر 202624.6853 EGP
20 أكتوبر 202624.6739 EGP
19 أكتوبر 202624.6628 EGP
18 أكتوبر 202624.6512 EGP
17 أكتوبر 202624.6371 EGP
14 أكتوبر 202624.6051 EGP
13 أكتوبر 202624.5955 EGP
12 أكتوبر 202624.5839 EGP
11 أكتوبر 202624.57 EGP
10 أكتوبر 202624.56 EGP
6 أكتوبر 202624.51 EGP
5 أكتوبر 202624.5 EGP
4 أكتوبر 202624.49 EGP
3 أكتوبر 202624.48 EGP
30 سبتمبر 202624.45 EGP
29 سبتمبر 202624.44 EGP
28 سبتمبر 202624.43 EGP
27 سبتمبر 202624.42 EGP
26 سبتمبر 202624.4 EGP
23 سبتمبر 202624.37 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.