سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي - كاش مباشر بين ٨ مارس ٢٠١٠ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1508 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٨ مارس ٢٠١٠ · EGP ٣٫٠٣٩٦
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٤٫٢٤
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٥٠٨
- الأعلى
- EGP ٢٤٫٢٤ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٢٫٤٦٦١ · ٢٩ ديسمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٢٤ EGP | +12.69% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢١٫٥١ EGP | +22.00% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٧٫٦٣٠٧ EGP | +21.38% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٫٥٢٥١ EGP | +22.11% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١٫٨٩٥١ EGP | +4.98% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٫٣٣٠٣ EGP | -14.55% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٣٫٢٥٩٥ EGP | -7.62% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٤٫٣٥٣٣ EGP | -19.77% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٧٫٨٩٠٨ EGP | +14.69% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٥٫٥٩٩٩ EGP | +40.82% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١١٫٠٧٧٧ EGP | +42.98% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٧٫٧٤٧٩ EGP | -17.06% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٩٫٣٤٢١ EGP | +18.12% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ٧٫٩٠٩ EGP | +16.06% |
| 2012 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ | ٦٫٨١٤٦ EGP | +176.33% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ٢٫٤٦٦١ EGP | -20.40% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ٣٫٠٩٨١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٢٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٤٫١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤٫٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٩٦٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٣٫٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,498 |
| mubasher_statement | 5 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.