سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بايونيرز الأول - الرائد
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بايونيرز الأول - الرائد بين ٣ يوليو ٢٠١٠ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 800 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣ يوليو ٢٠١٠ · EGP ٨٢٫٤٤٦٤
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣٠٠٫٨٩
- عدد القيم المنشورة
- ٨٠٠
- الأعلى
- EGP ٣٠٠٫٨٩ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٦١٫٨٢٩٨ · ١٥ يناير ٢٠١٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٠٠٫٨٩ EGP | +46.01% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٠٦٫٠٨ EGP | +31.56% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٥٦٫٦٤ EGP | +7.28% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٦٫٠١ EGP | +38.69% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٥٫٢٨ EGP | +19.65% |
| 2021 | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ | ٨٧٫٩٩ EGP | +7.94% |
| 2020 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٨١٫٥٢ EGP | -17.42% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٨٫٧٢ EGP | -12.22% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١١٢٫٤٦ EGP | -9.40% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٢٤٫١٣ EGP | +21.22% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٠٢٫٤ EGP | +35.85% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ٧٥٫٣٨ EGP | -15.87% |
| 2014 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ | ٨٩٫٦ EGP | -5.79% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ٩٥٫١١ EGP | +13.64% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ٨٣٫٦٩٢٤ EGP | +34.82% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ٦٢٫٠٧٦٨ EGP | -30.01% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ٨٨٫٦٩٤٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٠٠٫٨٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٩٣٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٩٢٫٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٩٦٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٩٢٫٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٨٧٫٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٨٩٫١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٨٣٫٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٧٢٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٧٤٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٧٨٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٧٠٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٨٢٫٠٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٢٨٣٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٨٣٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٢٨٩٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٢٩٢٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٨٥٫٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٨٣٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٩٫٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧١٫٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٥٥٫٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ٢٥٧٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 783 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 15 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.