سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي - يوماتي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي - يوماتي بين ١٤ فبراير ٢٠١٠ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3053 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٤ فبراير ٢٠١٠ · EGP ١٠٫٠٣٦٦
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٤٫٢٤٥
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٠٥٣
- الأعلى
- EGP ٧٤٫٢٤٥ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٣٦٦ · ١٤ فبراير ٢٠١٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٤٫٢٤٥ EGP | +13.29% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٥٫٥٣٦٤ EGP | +22.50% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٣٫٤٩٨ EGP | +22.34% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٣٫٧٢٨٣ EGP | +17.13% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٧٫٣٣٤٦ EGP | +10.14% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٣٫٨٩٧٧ EGP | +9.75% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٠٫٨٨٦٢ EGP | +10.60% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٧٫٩٢٤٨ EGP | +14.07% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٤٫٤٨٠٦ EGP | +14.76% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢١٫٣٣٢١ EGP | +15.43% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٨٫٤٨٠٤ EGP | +10.01% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٦٫٧٩٨٥ EGP | +8.72% |
| 2014 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٫٤٥١٦ EGP | +8.27% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٫٢٧١٨ EGP | +10.55% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٢٫٩١ EGP | +11.39% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١١٫٥٩ EGP | +8.72% |
| 2010 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٦٦٠١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٤٫٢٤٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٤٫٢٤٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٫٩٨٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٫٧٢٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٫٤٦٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٫٢١٠١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٢٫٩٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٦٩٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٤٤٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٫١٩٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٧١٫٩٤٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٧٠١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٢٠٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٩٥٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٧٤٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٦٩٫٩٨٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٦٩٫٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٦٩٫٧٤١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٦٩٫٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,049 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 2 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.