سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مزايا
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية - مزايا بين ٢ مارس ٢٠٠٩ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3096 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢ مارس ٢٠٠٩ · EGP ١٠
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٥٫٠٧٩٢
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٠٩٦
- الأعلى
- EGP ٧٥٫٠٧٩٢ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠ · ٢ مارس ٢٠٠٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٠٧٩٢ EGP | +13.14% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٦٫٣٦٢٣ EGP | +22.43% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٤٫٢٠٢٦ EGP | +21.95% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٤٫٤٤٦٨ EGP | +12.90% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٩٫٣٦٩٧ EGP | +10.14% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٥٫٧٤٣٦ EGP | +9.62% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٢٫٦٠٧١ EGP | +10.57% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٩٫٤٩١٢ EGP | +13.99% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٥٫٨٧٢٦ EGP | +14.83% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٢٫٥٣٢٢ EGP | +15.42% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٩٫٥٢١٦ EGP | +9.95% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٧٫٧٥٥٤ EGP | +8.63% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٦٫٣٤٥ EGP | +8.36% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٥٫٠٨٣٤ EGP | +10.97% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٣٫٥٩٢ EGP | +10.87% |
| 2011 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١١ | ١٢٫٢٥٩٣ EGP | +8.22% |
| 2010 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٠ | ١١٫٣٢٧٨ EGP | +6.97% |
| 2009 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٫٥٨٩٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٠٧٩٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٥٫٠٧٩٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٤٫٨٢١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٤٫٥٦١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٤٫٣٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٤٫٠٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٣٫٧٩١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٣٫٥٣٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٣٫٢٧٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٣٫٠٢٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٧٧٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٥٢٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٧٢٫٠٢٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٧١٫٧٧٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٧١٫٥٦٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٧١٫٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧١٫٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٨٠٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥٦١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٧٠٫٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,092 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 2 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.