سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك مصر النقدي - حساب يوم بيوم
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك مصر النقدي - حساب يوم بيوم بين ٤ أغسطس ٢٠٠٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3470 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ أغسطس ٢٠٠٥ · EGP ١٠٫٩٦٠٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١١٥٫٠٩١٥
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٤٧٠
- الأعلى
- EGP ١١٥٫٠٩١٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٩٦٠٦ · ٤ أغسطس ٢٠٠٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٥٫٠٩١٥ EGP | +12.64% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٠٢٫١٧٥٢ EGP | +21.45% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٨٤٫١٣٠٢ EGP | +21.93% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٦٨٫٩٩٩٨ EGP | +17.10% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٥٨٫٩٢٤٦ EGP | +10.35% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٥٣٫٣٩٦٣ EGP | +9.67% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٤٨٫٦٨٧ EGP | +10.86% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ٤٣٫٩١٧٨ EGP | +14.06% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٣٨٫٥٠٢٧ EGP | +15.09% |
| 2017 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ | ٣٣٫٤٥٣٢ EGP | +14.94% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ٢٩٫١٠٤٥ EGP | +9.97% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٢٦٫٤٦٥٨ EGP | +8.60% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢٤٫٣٧ EGP | +8.35% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ٢٢٫٤٩١٦ EGP | +10.68% |
| 2012 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٢ | ٢٠٫٣٢١٤ EGP | +11.50% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ١٨٫٢٢٥٥ EGP | +8.56% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٦٫٧٨٧٩ EGP | +7.33% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٥٫٦٤٢١ EGP | +8.28% |
| 2008 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٤٫٤٤٥٦ EGP | +8.31% |
| 2007 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٣٫٣٣٧ EGP | +9.77% |
| 2006 | ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٢٫١٥ EGP | +6.95% |
| 2005 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ | ١١٫٣٦٠٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٥٫٠٩١٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٥٫٠٣٨٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٤٫٩٨٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٤٫٩٣٢١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٤٫٨٧٩٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٤٫٧٢٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١١٤٫٦٦٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫٦١٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫٥٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫٥٠٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫٢٩٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫٢٣٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫١٨٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٤٫١٣٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٩٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٩١٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٨٦٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٨١٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٧٦١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٦٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٥٥٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٥٠٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٤٤٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١١٣٫٤٤٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,464 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.