سجل سعر وثيقة صندوق يوم بيوم – بنك مصر (دولار)

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق يوم بيوم – بنك مصر (دولار) بين 17 يونيو 2007 و27 أكتوبر 2026 — 3402 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
17 يونيو 2007 · USD 10.076
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · USD 14.8744
عدد القيم المنشورة
3,402
الأعلى
USD 14.8744 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
USD 10.076 · 17 يونيو 2007

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202614.8744 USD⁦+3.29%⁩
202531 ديسمبر 202514.401 USD⁦+4.67%⁩
202431 ديسمبر 202413.7581 USD⁦+5.92%⁩
202331 ديسمبر 202312.9897 USD⁦+6.95%⁩
202229 ديسمبر 202212.1452 USD⁦+1.23%⁩
202129 ديسمبر 202111.9972 USD⁦+0.26%⁩
202030 ديسمبر 202011.9662 USD⁦+0.98%⁩
201930 ديسمبر 201911.8501 USD⁦+1.85%⁩
201830 ديسمبر 201811.6351 USD⁦+1.79%⁩
201727 ديسمبر 201711.431 USD⁦+1.67%⁩
201629 ديسمبر 201611.2436 USD⁦+1.34%⁩
201531 ديسمبر 201511.095 USD⁦+1.05%⁩
201431 ديسمبر 201410.98 USD⁦+0.78%⁩
201331 ديسمبر 201310.8953 USD⁦+0.88%⁩
201231 ديسمبر 201210.8 USD⁦+0.84%⁩
201131 ديسمبر 201110.71 USD⁦+0.22%⁩
201026 ديسمبر 201010.687 USD⁦+0.47%⁩
200927 ديسمبر 200910.6375 USD⁦+0.71%⁩
200828 ديسمبر 200810.5621 USD⁦+2.44%⁩
200730 ديسمبر 200710.3106 USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202614.8744 USD
26 أكتوبر 202614.8728 USD
25 أكتوبر 202614.8712 USD
22 أكتوبر 202614.8695 USD
21 أكتوبر 202614.8647 USD
20 أكتوبر 202614.863 USD
19 أكتوبر 202614.8614 USD
18 أكتوبر 202614.8598 USD
15 أكتوبر 202614.8581 USD
14 أكتوبر 202614.8533 USD
13 أكتوبر 202614.8516 USD
12 أكتوبر 202614.85 USD
11 أكتوبر 202614.8484 USD
7 أكتوبر 202614.8468 USD
6 أكتوبر 202614.8403 USD
5 أكتوبر 202614.8387 USD
23 سبتمبر 202614.8193 USD
22 سبتمبر 202614.8177 USD
21 سبتمبر 202614.8161 USD
20 سبتمبر 202614.8144 USD
17 سبتمبر 202614.8128 USD
16 سبتمبر 202614.808 USD
15 سبتمبر 202614.8064 USD
14 سبتمبر 202614.8049 USD

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.