سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار بين ١٧ يونيو ٢٠٠٧ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3376 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٧ يونيو ٢٠٠٧ · USD ١٠٫٠٧٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٤٫٧٩٦٩
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٣٧٦
- الأعلى
- USD ١٤٫٧٩٦٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- USD ١٠٫٠٧٦ · ١٧ يونيو ٢٠٠٧
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٦٩ USD | +2.75% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٤٫٤٠١ USD | +4.67% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٣٫٧٥٨١ USD | +5.92% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٫٩٨٩٧ USD | +6.95% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٫١٤٥٢ USD | +1.23% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٫٩٩٧٢ USD | +0.26% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١١٫٩٦٦٢ USD | +0.98% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ١١٫٨٥٠١ USD | +1.85% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١١٫٦٣٥١ USD | +1.79% |
| 2017 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ | ١١٫٤٣١ USD | +1.67% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١١٫٢٤٣٦ USD | +1.34% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١٫٠٩٥ USD | +1.05% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٠٫٩٨ USD | +0.78% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٠٫٨٩٥٣ USD | +0.88% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٠٫٨ USD | +0.84% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٠٫٧١ USD | +0.22% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٦٨٧ USD | +0.47% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٠٫٦٣٧٥ USD | +0.71% |
| 2008 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٠٫٥٦٢١ USD | +2.44% |
| 2007 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٠٫٣١٠٦ USD | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٦٩ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٥٣ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٣٨ USD | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٢٢ USD | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٩٠٦ USD | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٨٥٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٨٤٣ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٨٢٧ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٧٩٥ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٧٣١ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٧١٦ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٧ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٦٨٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٦٣٦ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٦٢١ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٦٠٥ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٥٨٩ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٥٧٣ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٥٢٥ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٥٠٩ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٤٩٤ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٤٧٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٤٫٧٤٧٨ USD | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,370 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.