سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك التجاري الدولي - الأمان
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري والبنك التجاري الدولي - الأمان بين ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3068 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٦ · EGP ١٠٠٫٠٩
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٥٤٠٫٤٦
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٠٦٨
- الأعلى
- EGP ٥٤٠٫٤٦ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٣٣٫٢٤ · ٢١ يونيو ٢٠١٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٠٫٤٦ EGP | +32.80% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٠٦٫٩٦ EGP | +46.91% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٧٧٫٠٢ EGP | +32.36% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٠٩٫٣ EGP | +44.31% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٤٥٫٠٣ EGP | +32.00% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٠٩٫٨٧ EGP | +25.34% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٨٧٫٦٦ EGP | -14.13% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٠٢٫٠٩ EGP | -1.35% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٠٣٫٤٩ EGP | +2.59% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٠٠٫٨٨ EGP | +170.24% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ٣٧٫٣٣ EGP | -16.71% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٤٤٫٨٢ EGP | -22.78% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٥٨٫٠٤ EGP | +19.82% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ٤٨٫٤٤ EGP | +14.22% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ٤٢٫٤١ EGP | +21.34% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ٣٤٫٩٥ EGP | -42.68% |
| 2010 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ | ٦٠٫٩٧ EGP | -0.81% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٦١٫٤٧ EGP | +8.55% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٥٦٫٦٣ EGP | -55.20% |
| 2007 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٢٦٫٤٢ EGP | +24.16% |
| 2006 | ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٠١٫٨٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٠٫٤٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٨٫٠٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٩٫٩٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٧٫٣٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٤٫٤٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣١٫٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٧٫٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٦٫٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٦٫٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٩٫٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٣٫٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٢٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٧٫٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٧٫٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣١٫٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٦٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٣٫٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٣٫١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٥٫٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٤٫٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢١٫١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٢٠٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,062 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.