سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني - استثمار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني - استثمار بين ٦ أبريل ٢٠٠٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2893 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٦ أبريل ٢٠٠٦ · EGP ١٠٠٫٠٨
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٬١٠٠٫١٣
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٨٩٣
- الأعلى
- EGP ١٬١٠٤٫٠٣ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٤٦٫٢٤ · ٢٥ ديسمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠٠٫١٣ EGP | +33.08% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٢٦٫٦٤ EGP | +47.88% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٥٩٫٠١ EGP | +33.60% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤١٨٫٤٢ EGP | +54.73% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٧٠٫٤٢ EGP | +31.21% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٠٦٫١ EGP | +22.96% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٦٧٫٦١ EGP | -12.50% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٩١٫٥٥ EGP | -1.13% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٩٣٫٧٤ EGP | +3.50% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٨٧٫١٩ EGP | +23.54% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٥١٫٥٢ EGP | +100.53% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٧٥٫٥٦ EGP | -20.56% |
| 2014 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ | ٩٥٫١٢ EGP | +29.86% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ٧٣٫٢٥ EGP | +20.04% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ٦١٫٠٢ EGP | +31.96% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ٤٦٫٢٤ EGP | -42.13% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ٧٩٫٩ EGP | +1.98% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٧٨٫٣٥ EGP | +17.75% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٦٦٫٥٤ EGP | -52.43% |
| 2007 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٣٩٫٨٧ EGP | +29.97% |
| 2006 | ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٠٧٫٦٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠٠٫١٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٨٫٧٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠٤٫٠٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠١٫٣٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٨٫٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٦٫٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٢٫٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٧٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٦٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٦٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٦٫٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٨١٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٦٧٫٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٦٫٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٩٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٤٫٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٧٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٧٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٥٫٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٠٫٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٨٠٫٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٠٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٧٠٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٦٧٫٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,889 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.