سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي - أصول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي - أصول بين ٤ أغسطس ٢٠٠٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3163 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ أغسطس ٢٠٠٥ · EGP ١٠٤٫١٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٬١١٢٫٢
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬١٦٣
- الأعلى
- EGP ١٬١١٢٫٢ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٤٫١٢ · ٤ أغسطس ٢٠٠٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١٢٫٢ EGP | +13.38% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٩٨٠٫٩٤ EGP | +22.51% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٨٠٠٫٦٩ EGP | +22.84% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٦٥١٫٨٢ EGP | +17.36% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٥٥٥٫٤١ EGP | +10.41% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٥٠٣٫٠٤ EGP | +9.38% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٤٥٩٫٩ EGP | +11.30% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٤١٣٫٢٢ EGP | +14.28% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ٣٦١٫٦ EGP | +15.43% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٣١٣٫٢٧ EGP | +12.74% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ٢٧٧٫٨٨ EGP | +9.57% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٢٥٣٫٦١ EGP | +8.84% |
| 2014 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢٣٣٫٠١ EGP | +8.56% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ٢١٤٫٦٤ EGP | +10.45% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٩٤٫٣٤ EGP | +11.68% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ١٧٤٫٠٢ EGP | +8.76% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٦٠٫٠١ EGP | +7.93% |
| 2009 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٤٨٫٢٦ EGP | +8.40% |
| 2008 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١٣٦٫٧٧ EGP | +8.40% |
| 2007 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١٢٦٫١٧ EGP | +7.92% |
| 2006 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١١٦٫٩١ EGP | +8.00% |
| 2005 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ | ١٠٨٫٢٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١٢٫٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١١٫٦٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١١٫١٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١٠٫٥٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١١٠٫٠٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠٨٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬١٠٧٫٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٧٫٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٦٫٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٦٫٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٤٫١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٣٫٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٣٫٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٢٫٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٠٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬١٠٠٫٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٩٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٩٫٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٨٫٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٧٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٦٫٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٦٫١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٥٫٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٠٩٥٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,158 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.