سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدخل الثابت - ثبات
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك التجاري الدولي لأدوات الدخل الثابت - ثبات بين ١١ سبتمبر ٢٠١١ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2831 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١١ سبتمبر ٢٠١١ · EGP ١٠٠٫١٣
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٦١١٫٩١
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٨٣١
- الأعلى
- EGP ٦٩٤٫٠٨ · ٧ يناير ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫١٣ · ١١ سبتمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٩١ EGP | +7.57% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٥٦٨٫٨٧ EGP | +14.21% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٩٨٫٠٨ EGP | +13.83% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٣٧٫٥٥ EGP | +11.93% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٩٠٫٩٣ EGP | +4.92% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٧٢٫٦١ EGP | +10.26% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٣٧٫٩٥ EGP | +19.80% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٨٢٫٠٩ EGP | +21.78% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٣١٫٦٤ EGP | +19.99% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٩٣٫٠٥٥ EGP | +10.11% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٧٥٫٣٣ EGP | +9.24% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٦٠٫٥ EGP | +10.91% |
| 2014 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٤٤٫٧١ EGP | +9.89% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٣١٫٦٩ EGP | +12.60% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١١٦٫٩٥ EGP | +14.02% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ١٠٢٫٥٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٩١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٧٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٥٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٣٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١١٫٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٠٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٠٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٠٫٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٠٫١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٩٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٩٫٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٩٫٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٨٫٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٨٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٨٫١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٧٫٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٧٫٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٧٫٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٧٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٦٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,825 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.