سجل سعر وثيقة صندوق بنك الإسكندرية للدخل الثابت

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بنك الإسكندرية للدخل الثابت بين 17 نوفمبر 2010 و27 أكتوبر 2026 — 925 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
17 نوفمبر 2010 · EGP 10.2995
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 62.9059
عدد القيم المنشورة
925
الأعلى
EGP 62.9059 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.2834 · 27 فبراير 2011

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202662.9059 EGP⁦+14.16%⁩
202529 ديسمبر 202555.102 EGP⁦+16.89%⁩
202431 ديسمبر 202447.14 EGP⁦+18.50%⁩
202331 ديسمبر 202339.78 EGP⁦+10.47%⁩
202231 ديسمبر 202236.01 EGP⁦+6.82%⁩
202126 ديسمبر 202133.71 EGP⁦+10.82%⁩
202022 ديسمبر 202030.4192 EGP⁦+10.87%⁩
201929 ديسمبر 201927.4367 EGP⁦+21.86%⁩
201830 ديسمبر 201822.5141 EGP⁦+9.10%⁩
201731 ديسمبر 201720.6357 EGP⁦+18.69%⁩
201625 ديسمبر 201617.3866 EGP⁦+2.82%⁩
201527 ديسمبر 201516.9098 EGP⁦+8.61%⁩
201431 ديسمبر 201415.5694 EGP⁦+8.77%⁩
201329 ديسمبر 201314.3145 EGP⁦+14.50%⁩
201231 ديسمبر 201212.5017 EGP⁦+11.48%⁩
201125 ديسمبر 201111.214 EGP⁦+7.63%⁩
201026 ديسمبر 201010.4195 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202662.9059 EGP
26 أكتوبر 202662.8764 EGP
25 أكتوبر 202662.848 EGP
22 أكتوبر 202662.8197 EGP
21 أكتوبر 202662.7317 EGP
19 أكتوبر 202662.6715 EGP
18 أكتوبر 202662.6413 EGP
15 أكتوبر 202662.6122 EGP
13 أكتوبر 202662.4878 EGP
12 أكتوبر 202662.4571 EGP
11 أكتوبر 202662.4271 EGP
5 أكتوبر 202662.2408 EGP
19 سبتمبر 202661.7792 EGP
16 سبتمبر 202661.6934 EGP
15 سبتمبر 202661.6656 EGP
14 سبتمبر 202661.6381 EGP
13 سبتمبر 202661.6098 EGP
12 سبتمبر 202661.5816 EGP
9 سبتمبر 202661.4987 EGP
8 سبتمبر 202661.471 EGP
7 سبتمبر 202661.4428 EGP
6 سبتمبر 202661.4145 EGP
5 سبتمبر 202661.3869 EGP
2 سبتمبر 202661.3046 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.