سجل صافي قيمة أصول صندوق بنك الأسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق بنك الأسكندرية للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بين ١٧ نوفمبر ٢٠١٠ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 907 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٧ نوفمبر ٢٠١٠ · EGP ١٠٫٢٩٩٥
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٦١٫٤٩٨٧
- عدد القيم المنشورة
- ٩٠٧
- الأعلى
- EGP ٦١٫٤٩٨٧ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٢٨٣٤ · ٢٧ فبراير ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٤٩٨٧ EGP | +11.61% |
| 2025 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٥٥٫١٠٢ EGP | +16.89% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٧٫١٤ EGP | +18.50% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٩٫٧٨ EGP | +10.47% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٦٫٠١ EGP | +6.82% |
| 2021 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٣٫٧١ EGP | +10.82% |
| 2020 | ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٠٫٤١٩٢ EGP | +10.87% |
| 2019 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٧٫٤٣٦٧ EGP | +21.86% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٢٫٥١٤١ EGP | +9.10% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٠٫٦٣٥٧ EGP | +18.69% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٧٫٣٨٦٦ EGP | +2.82% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٦٫٩٠٩٨ EGP | +8.61% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٫٥٦٩٤ EGP | +8.77% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٫٣١٤٥ EGP | +14.50% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٢٫٥٠١٧ EGP | +11.48% |
| 2011 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١١ | ١١٫٢١٤ EGP | +7.63% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٤١٩٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٤٩٨٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٤٧١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٤٤٢٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٤١٤٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٣٨٦٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٣٠٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦١٫٢٧٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٢٤٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٢٢٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫١٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٠٨٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٠٥٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٠٣١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦١٫٠٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٩٢١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٨٩٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٨٦٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٨٤٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٨١٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٧٣١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٧٠٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٦٧٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٦٥٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٠٫٦٢٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 899 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.