سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول - ثمار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك قطر الوطني الأهلي الأول - ثمار بين ٥ أكتوبر ٢٠٠٦ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1235 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٥ أكتوبر ٢٠٠٦ · EGP ١٠٠٫٢٦
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٩٨١٫٠٠١
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٢٣٥
- الأعلى
- EGP ٩٨١٫٠٠١ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫٢٦ · ٥ أكتوبر ٢٠٠٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٨١٫٠٠١ EGP | +13.91% |
| 2025 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٨٦١٫٢٠٥ EGP | +22.73% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٧٠١٫٧٣ EGP | +22.68% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٥٧٢٫٠٢ EGP | +16.83% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٤٨٩٫٦٢ EGP | +10.36% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ٤٤٣٫٦٧ EGP | +9.85% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٤٠٣٫٨٨ EGP | +10.94% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٣٦٤٫٠٥٢ EGP | +14.10% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ٣١٩٫٠٦٣ EGP | +14.66% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٧٨٫٢٦٩ EGP | +15.45% |
| 2016 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ | ٢٤١٫٠٣٥ EGP | +9.91% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ٢١٩٫٣٠٦ EGP | +8.43% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢٠٢٫٢٦ EGP | +8.55% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٨٦٫٣٢١ EGP | +10.23% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٦٩٫٠٣٠٢ EGP | +11.20% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١٥٢٫٠٠٦ EGP | +8.57% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٤٠٫٠١٢ EGP | +7.86% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ١٢٩٫٨٠٩ EGP | +8.38% |
| 2008 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٨ | ١١٩٫٧٧٧ EGP | +8.00% |
| 2007 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١١٠٫٩٠١ EGP | +8.44% |
| 2006 | ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ | ١٠٢٫٢٦٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٨١٫٠٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٩٫٠٢٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٨٫٥٣٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٨٫٠٤٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٧٫٥٤٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٦٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٥٫٥٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧٥٫٠٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧٤٫٥٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧٤٫٠٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧٢٫١٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧١٫٦٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧١٫١٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٧٠٫٦٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٩٫١٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٨٫٦٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٨٫١٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٧٫٦٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٧٫٢٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٥٫٧٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٥٫٢٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٤٫٧٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٤٫٢٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٣٫٨١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,220 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 10 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.