سجل سعر وثيقة صندوق البنك الأهلي الثالث

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق البنك الأهلي الثالث بين 4 أغسطس 2005 و22 أكتوبر 2026 — 1082 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
4 أغسطس 2005 · EGP 38.8394
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 597.79
عدد القيم المنشورة
1,082
الأعلى
EGP 651.47 · 10 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 33.1782 · 8 فبراير 2009

التوزيعات: يسجّل مدير الصندوق توزيعاً بقيمة 10 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر 2024، وانخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) في سنة أول قيمة نُشرت بعده، ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 2026597.79 EGP⁦+24.58%⁩
202531 ديسمبر 2025479.86 EGP⁦+39.26%⁩*
202426 ديسمبر 2024354.58 EGP⁦+32.29%⁩
202321 ديسمبر 2023268.029 EGP⁦+63.15%⁩
202229 ديسمبر 2022164.2831 EGP⁦+25.05%⁩
202130 ديسمبر 2021131.369 EGP⁦+22.07%⁩
202026 ديسمبر 2020107.6194 EGP⁦-12.16%⁩
201928 ديسمبر 2019122.5172 EGP⁦-1.78%⁩
201829 ديسمبر 2018124.7412 EGP⁦-5.34%⁩
201730 ديسمبر 2017131.7771 EGP⁦+18.84%⁩
201624 ديسمبر 2016110.8833 EGP⁦+69.18%⁩
201526 ديسمبر 201565.5415 EGP⁦-20.52%⁩
201431 ديسمبر 201482.4613 EGP⁦+23.00%⁩
201328 ديسمبر 201367.0421 EGP⁦+21.94%⁩
201229 ديسمبر 201254.9789 EGP⁦+36.48%⁩
201129 ديسمبر 201140.2821 EGP⁦-34.60%⁩
201026 ديسمبر 201061.5979 EGP⁦+13.39%⁩
200927 ديسمبر 200954.3231 EGP⁦+34.69%⁩
200828 ديسمبر 200840.3327 EGP⁦-51.92%⁩
200730 ديسمبر 200783.88 EGP⁦+60.72%⁩
200628 ديسمبر 200652.1889 EGP⁦+3.28%⁩
200529 ديسمبر 200550.5297 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 2026597.79 EGP
15 أكتوبر 2026616.22 EGP
11 أكتوبر 2026629.05 EGP
7 أكتوبر 2026629.05 EGP
1 أكتوبر 2026625.25 EGP
10 سبتمبر 2026651.47 EGP
3 سبتمبر 2026648.55 EGP
26 أغسطس 2026636.6 EGP
20 أغسطس 2026633.44 EGP
13 أغسطس 2026640.43 EGP
6 أغسطس 2026632.76 EGP
30 يوليو 2026614.2 EGP
22 يوليو 2026619.72 EGP
16 يوليو 2026611.81 EGP
9 يوليو 2026611.81 EGP
1 يوليو 2026592.16 EGP
25 يونيو 2026595.4098 EGP
17 يونيو 2026608 EGP
11 يونيو 2026590.93 EGP
4 يونيو 2026610.47 EGP
25 مايو 2026608.5 EGP
21 مايو 2026600.16 EGP
14 مايو 2026611.74 EGP
6 مايو 2026603.31 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.