سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الأول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الأول بين ٤ أغسطس ٢٠٠٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 4354 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٤ أغسطس ٢٠٠٥ · EGP ٥٠٫٢٧٤٥
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٠٫٥٦
- عدد القيم المنشورة
- ٤٬٣٥٤
- الأعلى
- EGP ٦١٩٫٣٦ · ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥
- الأدنى
- EGP ١٥٫٣٧٨٨ · ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٦ EGP | +28.34% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٦٫٠٢ EGP | -96.44% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٤٩٫٣٨ EGP | +33.44% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٣٦٫٧٧ EGP | +43.00% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٣٥٫٥١ EGP | +15.64% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٠٣٫٦٦ EGP | +5.85% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٩٢٫٤ EGP | -6.29% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٠٥٫٣١ EGP | +2.56% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٠٠٫١٨ EGP | -1.92% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٠٤٫١ EGP | +17.78% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٧٣٫٢٩٢٦ EGP | +45.61% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١٩٫٠١٣٨ EGP | -10.87% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٣٣٫٥٢٣ EGP | +19.47% |
| 2013 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ | ١١١٫٧٦١٨ EGP | +17.81% |
| 2012 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ | ٩٤٫٨٦٩٦ EGP | +22.30% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ٧٧٫٥٧٣٦ EGP | -10.96% |
| 2010 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ | ٨٧٫١٢٦ EGP | +13.04% |
| 2009 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٧٧٫٠٧٦٨ EGP | +27.43% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٦٠٫٤٨٥٨ EGP | -17.49% |
| 2007 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ | ٧٣٫٣٠٥٨ EGP | +18.82% |
| 2006 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦ | ٦١٫٦٩٥٧ EGP | +6.69% |
| 2005 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٥ | ٥٧٫٨٢٧٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٦١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٥٧ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٤٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٫٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫١٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 4,348 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| cicapital_site | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.