سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر - الحياة بين ٨ نوفمبر ٢٠١٠ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 966 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٨ نوفمبر ٢٠١٠ · EGP ١٠٫٠٨٧
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٩٦٫٥٧٨٥
- عدد القيم المنشورة
- ٩٦٦
- الأعلى
- EGP ٩٧٫٤٧٦٤ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٧٫٦٣٠٩ · ٢٢ ديسمبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٦٫٥٧٨٥ EGP | +35.10% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٧١٫٤٨٨٢ EGP | +36.72% |
| 2024 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥٢٫٢٨٦٩ EGP | +39.76% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٧٫٤١١ EGP | +49.01% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٥٫١٠٥٦ EGP | +26.25% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٩٫٨٨٥٦ EGP | +20.26% |
| 2020 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٦٫٥٣٥٦ EGP | -9.95% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٨٫٣٦٢٩ EGP | -5.41% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٩٫٤١٢٢ EGP | -11.53% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢١٫٩٤٢٣ EGP | +24.51% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٧٫٦٢٣١ EGP | +52.61% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١٫٥٤٨١ EGP | -23.64% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٫١٢٢٣ EGP | +21.25% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٢٫٤٧٢ EGP | +22.52% |
| 2012 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٠٫١٧٩٧ EGP | +32.60% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ٧٫٦٧٦٨ EGP | -23.88% |
| 2010 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٠٨٥٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٦٫٥٧٨٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٦٫٥٧٣٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٧٫٤٧٦٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٦٫٩٧٢١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٥٫٩٠٦٢ EGP | mubasher_statement |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٥٫٩٠٦٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٥٫١٥٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٩٥٫٤٩٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٢٤٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫١٣٨١ EGP | mubasher_statement |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫١٣٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٠٥٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٤٩٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٫١٦٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٣٨٣٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٣٨٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫١١٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٩٢٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٫٣٣٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٫١٩٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٫٠٥١ EGP | mubasher_statement |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٦٫٠٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٦٧٣٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٩٥٫٥٧١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 931 |
| mubasher_statement | 29 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.