سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر النقدي - إشراق
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك الكويت الوطني مصر النقدي - إشراق بين ٧ فبراير ٢٠١٠ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1089 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٧ فبراير ٢٠١٠ · EGP ١٠٫٠٣٨٨
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٠٫٥٣٥٨
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠٨٩
- الأعلى
- EGP ٧٠٫٥٣٥٨ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٣٨٨ · ٧ فبراير ٢٠١٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥٣٥٨ EGP | +13.51% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٢٫١٤١٧ EGP | +21.42% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٥١٫١٧٩٩ EGP | +21.20% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٤٢٫٢٢٨٣ EGP | +16.01% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٣٦٫٣٩٩٧ EGP | +10.28% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٣٣٫٠٠٦٣ EGP | +9.74% |
| 2020 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٣٠٫٠٧٧٧ EGP | +10.79% |
| 2019 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٧٫١٤٨ EGP | +13.82% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ٢٣٫٨٥٠٨ EGP | +14.15% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ٢٠٫٨٩٤٦ EGP | +14.47% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٨٫٢٥٣٥ EGP | +9.50% |
| 2015 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٦٫٦٧ EGP | +8.38% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٥٫٣٨٠٦ EGP | +8.46% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٤٫١٨١٥ EGP | +10.26% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٢٫٨٦١٩ EGP | +10.93% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ١١٫٥٩٤١ EGP | +8.45% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٫٦٩٠٦ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٥٣٥٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٣٩٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٣٦٤٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٣٣٠١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫٢٩٥٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫١٩٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٠٫١٥٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫١٢٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٠٩١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٠٫٠٥٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٩٢٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٨٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٨٥١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٨١٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٧١٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٦٨١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٦٤٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٦١٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٥٨٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٤٧٩٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٤٤٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٣٧٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٣٤٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٩٫٢٤٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,079 |
| mubasher_statement | 5 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 2 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.