سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك الأهلي المصري التاسع للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الواعد
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك الأهلي المصري التاسع للاستثمار في أدوات الدخل الثابت - الواعد بين ٣٠ أكتوبر ٢٠١١ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2059 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣٠ أكتوبر ٢٠١١ · EGP ٩٥٧٫٤٨٨٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٬٥٣٩٫١٨٧١
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٠٥٩
- الأعلى
- EGP ٢٬٥٥٢٫٥٧٨٧ · ٢٩ يونيو ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٥٧٫٤٨٨٦ · ٣٠ أكتوبر ٢٠١١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٩٫١٨٧١ EGP | +4.21% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٬٤٣٦٫٥٥٤٤ EGP | +2.35% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٬٣٨٠٫٦٣٧٧ EGP | +2.51% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٬٣٢٢٫٣٣ EGP | +15.72% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٬٠٠٦٫٨٠٣٧ EGP | +10.81% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٬٨١١٫٠٩١٢ EGP | +1.36% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٬٧٨٦٫٨٠٠٧ EGP | +7.01% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٬٦٦٩٫٧٥٢٨ EGP | +8.93% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٬٥٣٢٫٩٠٢٨ EGP | +13.16% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٬٣٥٤٫٦٦٣١ EGP | +6.55% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٬٢٧١٫٣٣٤٦ EGP | +7.11% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٬١٨٦٫٩٣٨٩ EGP | +4.29% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٬١٣٨٫٠٧٦٦ EGP | +5.18% |
| 2013 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٬٠٨١٫٩٩٢٢ EGP | +2.65% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ١٬٠٥٤٫٠٥٠٢ EGP | +9.36% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ٩٦٣٫٨٠٣٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٩٫١٨٧١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٧٫٩٣٥٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٦٫٦٨٤٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٥٫٤٣٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٤٫١٨٤٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٣٠٫٤٤٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٬٥٢٩٫١٩٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٢٧٫٩٤٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٢٦٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٢٥٫٤٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٢٠٫٤٨٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١٩٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١٧٫٩٩٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١٦٫٧٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١٣٫٠٣٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١١٫٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥١٠٫٥٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠٩٫٣٢٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠٨٫٠٨٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠٤٫٣٨١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠٣٫١٤٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠١٫٩١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٥٠٠٫٧١٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٬٤٩٩٫٥٣٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,054 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.