سجل سعر وثيقة صندوق الواعد – البنك الأهلي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الواعد – البنك الأهلي بين 30 أكتوبر 2011 و27 أكتوبر 2026 — 2080 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
30 أكتوبر 2011 · EGP 957.4886
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 2,498.504
عدد القيم المنشورة
2,080
الأعلى
EGP 2,552.5787 · 29 يونيو 2026
الأدنى
EGP 957.4886 · 30 أكتوبر 2011

التوزيعات: وزّع هذا الصندوق 46 توزيعاً بين 1 أبريل 2012 و1 أكتوبر 2026، وينخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20262,498.504 EGP⁦+15.19%⁩*
202531 ديسمبر 20252,436.5544 EGP⁦+23.14%⁩*
202431 ديسمبر 20242,380.6377 EGP⁦+21.05%⁩*
202328 ديسمبر 20232,322.33 EGP⁦+15.72%⁩
202229 ديسمبر 20222,006.8037 EGP⁦+12.59%⁩*
202130 ديسمبر 20211,811.0912 EGP⁦+8.85%⁩*
202031 ديسمبر 20201,786.8007 EGP⁦+11.67%⁩*
201931 ديسمبر 20191,669.7528 EGP⁦+17.55%⁩*
201831 ديسمبر 20181,532.9028 EGP⁦+13.16%⁩
201731 ديسمبر 20171,354.6631 EGP⁦+8.08%⁩*
201629 ديسمبر 20161,271.3346 EGP⁦+9.38%⁩*
201531 ديسمبر 20151,186.9389 EGP⁦+10.57%⁩*
201431 ديسمبر 20141,138.0766 EGP⁦+10.01%⁩*
201329 ديسمبر 20131,081.9922 EGP⁦+12.24%⁩*
201230 ديسمبر 20121,054.0502 EGP⁦+12.66%⁩*
201129 ديسمبر 2011963.8039 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20262,498.504 EGP
26 أكتوبر 20262,497.2724 EGP
25 أكتوبر 20262,496.0415 EGP
22 أكتوبر 20262,494.8112 EGP
21 أكتوبر 20262,491.1259 EGP
20 أكتوبر 20262,489.898 EGP
19 أكتوبر 20262,488.6707 EGP
18 أكتوبر 20262,487.444 EGP
15 أكتوبر 20262,486.2189 EGP
14 أكتوبر 20262,482.5461 EGP
13 أكتوبر 20262,481.3224 EGP
12 أكتوبر 20262,480.0993 EGP
11 أكتوبر 20262,478.8769 EGP
7 أكتوبر 20262,477.655 EGP
6 أكتوبر 20262,472.777 EGP
5 أكتوبر 20262,471.558 EGP
1 أكتوبر 20262,469.1223 EGP
16 سبتمبر 20262,547.9636 EGP
15 سبتمبر 20262,546.7077 EGP
14 سبتمبر 20262,545.4525 EGP
13 سبتمبر 20262,544.1977 EGP
10 سبتمبر 20262,542.9437 EGP
9 سبتمبر 20262,539.1871 EGP
8 سبتمبر 20262,537.9355 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.