سجل سعر وثيقة صندوق البنك الأهلي الخامس

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق البنك الأهلي الخامس بين 20 مايو 2007 و15 أكتوبر 2026 — 1170 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
20 مايو 2007 · EGP 7.6656
أحدث قيمة
15 أكتوبر 2026 · EGP 54.24
عدد القيم المنشورة
1,170
الأعلى
EGP 57.27 · 10 سبتمبر 2026
الأدنى
EGP 5.3939 · 8 فبراير 2009

التوزيعات: يسجّل مدير الصندوق توزيعاً بقيمة 0.06 جنيه للوثيقة في 3 أكتوبر 2024، وتوزيعاً بقيمة 0.875 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر 2024، وانخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) في سنة أول قيمة نُشرت بعده، ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202615 أكتوبر 202654.24 EGP⁦+28.32%⁩
202531 ديسمبر 202542.27 EGP⁦+39.34%⁩*
202426 ديسمبر 202431.21 EGP⁦+32.61%⁩*
202328 ديسمبر 202323.58 EGP⁦+64.44%⁩
202229 ديسمبر 202214.34 EGP⁦+24.49%⁩
202130 ديسمبر 202111.5193 EGP⁦+18.34%⁩
202031 ديسمبر 20209.7342 EGP⁦-9.28%⁩
201926 ديسمبر 201910.7303 EGP⁦-2.63%⁩
201827 ديسمبر 201811.0197 EGP⁦-11.98%⁩
201728 ديسمبر 201712.5202 EGP⁦+47.77%⁩
201629 ديسمبر 20168.4728 EGP⁦+16.15%⁩
201531 ديسمبر 20157.2947 EGP⁦-22.35%⁩
201431 ديسمبر 20149.3944 EGP⁦+8.50%⁩
201329 ديسمبر 20138.6582 EGP⁦+12.26%⁩
201230 ديسمبر 20127.7129 EGP⁦+17.90%⁩
201131 ديسمبر 20116.5418 EGP⁦-19.55%⁩
201026 ديسمبر 20108.1312 EGP⁦+9.55%⁩
200927 ديسمبر 20097.4221 EGP⁦+20.63%⁩
200831 ديسمبر 20086.153 EGP⁦-29.10%⁩
200731 ديسمبر 20078.6784 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
15 أكتوبر 202654.24 EGP
11 أكتوبر 202655.36 EGP
7 أكتوبر 202655.36 EGP
1 أكتوبر 202655.03 EGP
17 سبتمبر 202657.06 EGP
10 سبتمبر 202657.27 EGP
3 سبتمبر 202657.02 EGP
26 أغسطس 202655.98 EGP
20 أغسطس 202655.71 EGP
13 أغسطس 202656.32 EGP
6 أغسطس 202655.64 EGP
30 يوليو 202654.03 EGP
22 يوليو 202654.51 EGP
16 يوليو 202653.82 EGP
9 يوليو 202653.82 EGP
1 يوليو 202652.08 EGP
25 يونيو 202652.41 EGP
17 يونيو 202653.49 EGP
11 يونيو 202651.99 EGP
4 يونيو 202653.75 EGP
25 مايو 202653.57 EGP
21 مايو 202652.85 EGP
14 مايو 202653.84 EGP
6 مايو 202653.15 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.