سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار فاروس الأول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار فاروس الأول بين ٢٢ يوليو ٢٠٠٩ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1014 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٢ يوليو ٢٠٠٩ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٨٢١٫٧
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠١٤
- الأعلى
- EGP ٨٣٠٫٢٩ · ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٦٣٫٠٥ · ٢١ مارس ٢٠٢٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٢١٫٧ EGP | +48.55% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٥٥٣٫١٣ EGP | +58.03% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٥٠٫٠١ EGP | +81.78% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٩٢٫٥٥ EGP | +50.09% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٨٫٢٩ EGP | +27.04% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٠٠٫٩٨ EGP | +24.30% |
| 2020 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٨١٫٢٤ EGP | -12.56% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٩٢٫٩١ EGP | -19.25% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١١٥٫٠٦ EGP | -12.87% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٣٢٫٠٦ EGP | +11.47% |
| 2016 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ | ١١٨٫٤٧ EGP | +19.69% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ٩٨٫٩٨ EGP | -26.08% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٣٣٫٩ EGP | +22.57% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٠٩٫٢٤ EGP | +19.51% |
| 2012 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ | ٩١٫٤١ EGP | +30.25% |
| 2011 | ٢٢ ديسمبر ٢٠١١ | ٧٠٫١٨ EGP | -33.16% |
| 2010 | ٢٣ ديسمبر ٢٠١٠ | ١٠٤٫٩٩ EGP | +7.48% |
| 2009 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٩٧٫٦٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٢١٫٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٢٢٫٨٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٢٥٫٧٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٣٠٫٢٩ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨١١٫٧٧ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٠٥٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٠٢٫٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٠٢٫٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٨٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٢٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩٢٫٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٩٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٩١٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٢٫٤٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٩٫٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٩٫٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٦٫٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٨٦٫٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٤٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٦٫٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٠٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٤٫٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٨٫٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٧٧٣٫٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,009 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.