سجل سعر وثيقة صندوق الصناديق – البنك الأهلي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق الصناديق – البنك الأهلي بين 10 أغسطس 2009 و27 أكتوبر 2026 — 875 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
10 أغسطس 2009 · EGP 85.3219
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 336.14
عدد القيم المنشورة
875
الأعلى
EGP 336.22 · 22 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 66.4149 · 1 يناير 2012

التوزيعات: يسجّل مدير الصندوق توزيعاً بقيمة 7 جنيه للوثيقة في 31 ديسمبر 2024، وانخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) في سنة أول قيمة نُشرت بعده، ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 2026336.14 EGP⁦+14.16%⁩
202528 ديسمبر 2025294.4399 EGP⁦+22.52%⁩*
202429 ديسمبر 2024247.33 EGP⁦+25.65%⁩
202331 ديسمبر 2023196.8374 EGP⁦+34.19%⁩
202225 ديسمبر 2022146.6875 EGP⁦+15.73%⁩
202126 ديسمبر 2021126.7463 EGP⁦+7.92%⁩
202027 ديسمبر 2020117.449 EGP⁦-8.13%⁩
201929 ديسمبر 2019127.8453 EGP⁦-4.01%⁩
201831 ديسمبر 2018133.1821 EGP⁦-4.14%⁩
201731 ديسمبر 2017138.9348 EGP⁦+19.76%⁩
201625 ديسمبر 2016116.0133 EGP⁦+54.48%⁩
201528 ديسمبر 201575.1012 EGP⁦-26.77%⁩
201431 ديسمبر 2014102.5575 EGP⁦+12.61%⁩
201330 ديسمبر 201391.072 EGP⁦+12.56%⁩
201231 ديسمبر 201280.9097 EGP⁦+18.72%⁩
201119 ديسمبر 201168.1528 EGP⁦-25.15%⁩
201027 ديسمبر 201091.0476 EGP⁦+8.87%⁩
200928 ديسمبر 200983.6306 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 2026336.14 EGP
26 أكتوبر 2026335.64 EGP
25 أكتوبر 2026335.89 EGP
22 أكتوبر 2026336.22 EGP
21 أكتوبر 2026336.21 EGP
20 أكتوبر 2026336.01 EGP
19 أكتوبر 2026335.61 EGP
18 أكتوبر 2026335.3 EGP
15 أكتوبر 2026335.5 EGP
12 أكتوبر 2026334.85 EGP
11 أكتوبر 2026334.78 EGP
7 أكتوبر 2026334.81 EGP
6 أكتوبر 2026334.26 EGP
5 أكتوبر 2026334.22 EGP
13 سبتمبر 2026331.54 EGP
6 سبتمبر 2026330.47 EGP
30 أغسطس 2026329.35 EGP
23 أغسطس 2026328.21 EGP
16 أغسطس 2026327.49 EGP
9 أغسطس 2026326.17 EGP
2 أغسطس 2026323.48 EGP
26 يوليو 2026323.72 EGP
19 يوليو 2026322.7 EGP
16 يوليو 2026321.29 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.