سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك القاهرة لأدوات الدخل الثابت - الثابت
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك القاهرة لأدوات الدخل الثابت - الثابت بين ١٦ فبراير ٢٠١٣ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 695 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٦ فبراير ٢٠١٣ · EGP ١٠٠٫٣٣
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٥١٨٫٩٦
- عدد القيم المنشورة
- ٦٩٥
- الأعلى
- EGP ٥١٨٫٩٦ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫٣٣ · ١٦ فبراير ٢٠١٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٨٫٩٦ EGP | +15.62% |
| 2025 | ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ | ٤٤٨٫٨٤ EGP | +17.44% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٨٢٫١٨ EGP | +17.58% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٢٥٫٠٥ EGP | +12.63% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٨٨٫٦ EGP | +5.01% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٧٤٫٨٢ EGP | +7.85% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٥٤٫٨١ EGP | +13.58% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٢٤٫٣٥ EGP | +22.67% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٨٢٫٨٩ EGP | +14.16% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٦٠٫٢ EGP | +18.12% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٣٥٫٦٣ EGP | +2.89% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٣١٫٨٢ EGP | +11.09% |
| 2014 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ | ١١٨٫٦٦ EGP | +8.87% |
| 2013 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٠٨٫٩٩ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٨٫٩٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥١٨٫٩٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥١٧٫٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥١٥٫٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥١٣٫٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥١٢٫٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥١٠٫٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٠٩٫٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٠٧٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٠٥٫٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٠٤٫١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٠٢٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٥٠٠٫٩٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٩٩٫٤٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٩٦٫٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٤٩٤٫٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٩٣٫١٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٤٩١٫٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٤٩٠٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٨٨٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٨٧٫٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٨١٫٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٧٩٫٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 685 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 4 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 4 |
| cicapital_site | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.