سجل سعر وثيقة صندوق بنك أبوظبي الأول للسيولة

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بنك أبوظبي الأول للسيولة بين 26 مايو 2013 و22 أكتوبر 2026 — 1851 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
26 مايو 2013 · EGP 100
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 557.2887
عدد القيم المنشورة
1,851
الأعلى
EGP 557.2887 · 22 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 100 · 26 مايو 2013

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 2026557.2887 EGP⁦+15.96%⁩
202531 ديسمبر 2025480.5897 EGP⁦+22.97%⁩
202430 ديسمبر 2024390.8049 EGP⁦+22.58%⁩
202330 ديسمبر 2023318.806 EGP⁦+16.82%⁩
202227 ديسمبر 2022272.9058 EGP⁦+9.75%⁩
202129 ديسمبر 2021248.66 EGP⁦+9.63%⁩
202030 ديسمبر 2020226.82 EGP⁦+10.47%⁩
201930 ديسمبر 2019205.33 EGP⁦+14.10%⁩
201830 ديسمبر 2018179.95 EGP⁦+14.09%⁩
201731 ديسمبر 2017157.73 EGP⁦+15.27%⁩
201624 ديسمبر 2016136.8325 EGP⁦+10.04%⁩
201526 ديسمبر 2015124.3471 EGP⁦+8.70%⁩
201427 ديسمبر 2014114.3902 EGP⁦+8.14%⁩
201328 ديسمبر 2013105.7792 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 2026557.2887 EGP
20 أكتوبر 2026556.2403 EGP
15 أكتوبر 2026555.4669 EGP
8 أكتوبر 2026553.6727 EGP
1 أكتوبر 2026551.857 EGP
19 سبتمبر 2026548.2023 EGP
14 سبتمبر 2026546.9011 EGP
13 سبتمبر 2026546.6416 EGP
12 سبتمبر 2026546.3823 EGP
9 سبتمبر 2026545.6049 EGP
7 سبتمبر 2026545.0945 EGP
5 سبتمبر 2026544.5706 EGP
1 سبتمبر 2026543.5291 EGP
29 أغسطس 2026542.7519 EGP
24 أغسطس 2026541.4604 EGP
22 أغسطس 2026540.9595 EGP
17 أغسطس 2026539.7335 EGP
16 أغسطس 2026539.4774 EGP
15 أغسطس 2026539.2216 EGP
12 أغسطس 2026538.4543 EGP
8 أغسطس 2026537.431 EGP
1 أغسطس 2026535.6411 EGP
29 يوليو 2026534.8493 EGP
26 يوليو 2026534.044 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.