سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر الأول للسيولة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول - مصر الأول للسيولة بين ٢٦ مايو ٢٠١٣ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1842 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٦ مايو ٢٠١٣ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٥٤٥٫٦٠٤٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٨٤٢
- الأعلى
- EGP ٥٤٥٫٦٠٤٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠ · ٢٦ مايو ٢٠١٣
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٥٫٦٠٤٩ EGP | +13.53% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٨٠٫٥٨٩٧ EGP | +22.97% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٩٠٫٨٠٤٩ EGP | +22.58% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣١٨٫٨٠٦ EGP | +16.82% |
| 2022 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٧٢٫٩٠٥٨ EGP | +9.75% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٤٨٫٦٦ EGP | +9.63% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٢٦٫٨٢ EGP | +10.47% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ٢٠٥٫٣٣ EGP | +14.10% |
| 2018 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٧٩٫٩٥ EGP | +14.09% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٥٧٫٧٣ EGP | +15.27% |
| 2016 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٣٦٫٨٣٢٥ EGP | +10.04% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٢٤٫٣٤٧١ EGP | +8.70% |
| 2014 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ | ١١٤٫٣٩٠٢ EGP | +8.14% |
| 2013 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ | ١٠٥٫٧٧٩٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٥٫٦٠٤٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٥٫٠٩٤٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٤٫٥٧٠٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٥٤٣٫٥٢٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٤٢٫٧٥١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٤١٫٤٦٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٤٠٫٩٥٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٩٫٧٣٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٩٫٤٧٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٩٫٢٢١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٨٫٤٥٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٧٫٤٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٥٣٥٫٦٤١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٤٫٨٤٩٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٤٫٠٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٣٫٧٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٢٫٧٠٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٢٫١٧٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣١٫٩٠٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٨٦٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٣٤١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٣٠٫٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٢٩٫٢٩٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٥٢٩٫٠٣٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,839 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.