سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي - يومي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدي - يومي بين ٨ يونيو ٢٠١٤ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2463 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٨ يونيو ٢٠١٤ · EGP ١٠٫٠٤٢٣
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٤٨٫٨٤٤١
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٤٦٣
- الأعلى
- EGP ٤٨٫٨٤٤١ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٤٢٣ · ٨ يونيو ٢٠١٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٨٤٤١ EGP | +13.15% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٣٫١٦٦٤ EGP | +22.43% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٥٫٢٥٨ EGP | +22.19% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٨٫٨٥٦ EGP | +17.07% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٤٫٦٤٨ EGP | +9.82% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٢٫٤٤٣٣ EGP | +9.98% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٠٫٤٠٧٥ EGP | +11.14% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٨٫٣٦٢٨ EGP | +14.09% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٦٫٠٩٥٢ EGP | +14.95% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٤٫٠٠١٩ EGP | +13.90% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٢٫٢٩٣٣ EGP | +9.05% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١٫٢٧٢٨ EGP | +7.77% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٠٫٤٥٩٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٨٤٤١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٨٫٨٤٤١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٨٫٦٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٨٫٥٠٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٨٫٣٤١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٨٫١٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٨٫٠١١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٧٫٨٤٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٧٫٦٨١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٧٫٥١٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٫١٩٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٧٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨٧٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧١٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٥٨١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٠٨٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٫٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٤٥٫٩٣١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٥٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,460 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 1 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.