سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول المتوازن - إزدهار
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول المتوازن - إزدهار بين ١٥ مارس ٢٠١٤ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 636 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٥ مارس ٢٠١٤ · EGP ١٠٥٫٣٢٠٥
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٤٧٧٫٥٧١٥
- عدد القيم المنشورة
- ٦٣٦
- الأعلى
- EGP ٤٧٧٫٥٧١٥ · ٥ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٩٩٫٠٦٢٦ · ١٨ أكتوبر ٢٠١٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٧٫٥٧١٥ EGP | +17.80% |
| 2025 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٠٥٫٣٩٨٨ EGP | +27.47% |
| 2024 | ٢١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣١٨٫٠٣٣١ EGP | +29.13% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٤٦٫٢٨٣٩ EGP | +45.31% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٦٩٫٤٨٩٥ EGP | +8.26% |
| 2021 | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٥٦٫٥٥٨ EGP | -9.93% |
| 2020 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٧٣٫٨١٣٨ EGP | -2.97% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٧٩٫١٣٠٦ EGP | -9.46% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٩٧٫٨٤٢٤ EGP | +6.73% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٨٥٫٣٧٢٤ EGP | +36.65% |
| 2016 | ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٣٥٫٦٥١٤ EGP | +34.18% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٠١٫٠٩٨٢ EGP | -1.43% |
| 2014 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٠٢٫٥٦٦٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٧٫٥٧١٥ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٤٫٠٣٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٢٫٦٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٤٫٧٦٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٦٫٤٤٤١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٨٫٥٣٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٦٧٫٧٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٦٢٫٦٠٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٥٨٫١٨٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٥٢٫٠٤٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٥١٫٩٤٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦١٫٥٦١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٥٠٫٨٨٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٦١٫٥٦١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦١٫٥٤٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٤٥٩٫٠٩٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٦٠٫٩٤٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٤٥٥٫٠٠٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٤٥٦٫٣٧٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٤٨٫٥٠٦٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٤٣٫٦٠٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٤١٫٥٤٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٤٣٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ مارس ٢٠٢٦ | ٤٣٦٫٩٥٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 635 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.