سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار مصر للتأمين - حصن الأمان اليومي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار مصر للتأمين - حصن الأمان اليومي بين ٣٠ أغسطس ٢٠١٤ و٧ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2565 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣٠ أغسطس ٢٠١٤ · EGP ١٠٫٠٣٤
- أحدث قيمة
- ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٤٧٫٥١٧٢
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٥٦٥
- الأعلى
- EGP ٤٧٫٥١٧٢ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٣٤ · ٣٠ أغسطس ٢٠١٤
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٥١٧٢ EGP | +13.57% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤١٫٨٣٧٩ EGP | +22.33% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٤٫٢٠٠٧ EGP | +21.74% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٨٫٠٩٣٢ EGP | +16.76% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٤٫٠٥٩٩ EGP | +9.32% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٢٫٠٠٩٦ EGP | +9.24% |
| 2020 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٢٠٫١٤٧٥ EGP | +10.07% |
| 2019 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٨٫٣٠٤١ EGP | +13.91% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٦٫٠٦٨٥ EGP | +14.72% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٤٫٠٠٦٩ EGP | +14.65% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٢٫٢١٦٧ EGP | +9.46% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ١١٫١٦٠٩ EGP | +8.19% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ١٠٫٣١٥٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٥١٧٢ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٤٧٠٦ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٤٤٧٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣٧٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣٥٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣٣٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫٣٠٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫٢٨٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫١٨٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫١٦٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫١٤٠٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫١١٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫٠٤٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٧٫٠٢١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٩٩٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٩٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٩٥١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨٨١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨٥٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨٣٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٨١٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧٨٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٧١٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٦٫٦٩٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,561 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 2 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.