سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار آروب النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار آروب النقدي بين ١٤ فبراير ٢٠١٥ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 904 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٤ فبراير ٢٠١٥ · EGP ١٠٠٫٨٧
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٤٥٥٫٤
- عدد القيم المنشورة
- ٩٠٤
- الأعلى
- EGP ٤٥٥٫٤ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫٨٧ · ١٤ فبراير ٢٠١٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٥٫٤ EGP | +13.04% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٤٠٢٫٨٨ EGP | +21.90% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٣٠٫٤٩ EGP | +21.84% |
| 2023 | ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٧١٫٢٤ EGP | +14.56% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٣٦٫٧٦ EGP | +10.99% |
| 2021 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢١٣٫٣٢ EGP | +9.54% |
| 2020 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٩٤٫٧٥ EGP | +10.10% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٧٦٫٨٩ EGP | +12.91% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٥٦٫٦٦ EGP | +14.39% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٣٦٫٩٥ EGP | +16.60% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ١١٧٫٤٥ EGP | +9.10% |
| 2015 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥ | ١٠٧٫٦٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٥٫٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٤٥٥٫٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٥٣٫٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٥٢٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٥٠٫٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٤٩٫١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٤٤٧٫٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٤٦٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٤٤٫٥٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٤٣٫٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٤٤١٫٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٤٠٫٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٣٨٫٥٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٣٧٫١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٤٣٥٫٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٤٣٤٫٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٤٣٢٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٤٣١٫٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٤٢٩٫٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ مايو ٢٠٢٦ | ٤٢٨٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٢٦٫٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٢٥٫٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٢٤٫٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٤٢٢٫٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 901 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 1 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 1 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.