سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن - تكامل
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن - تكامل بين ١٦ أبريل ٢٠١٥ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 2638 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٦ أبريل ٢٠١٥ · EGP ١٠٠
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٨٧٦٫٢٨
- عدد القيم المنشورة
- ٢٬٦٣٨
- الأعلى
- EGP ٨٧٨٫١٤ · ٧ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٨٠٫٤٢ · ٢٤ يناير ٢٠١٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٦٫٢٨ EGP | +26.37% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٦٩٣٫٤٤ EGP | +39.29% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٤٩٧٫٨٥ EGP | +30.86% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٣٨٠٫٤٥ EGP | +45.86% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٢٦٠٫٨٣ EGP | +27.12% |
| 2021 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ | ٢٠٥٫١٩ EGP | +17.08% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٧٥٫٢٥ EGP | -4.90% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٨٤٫٢٨ EGP | +3.24% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٧٨٫٥ EGP | +6.33% |
| 2017 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٦٧٫٨٨ EGP | +16.77% |
| 2016 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٤٣٫٧٧ EGP | +60.92% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٨٩٫٣٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٦٫٢٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٥٫٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٨٫١٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٦٫٤٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٧٢٫٨١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٨٫٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٨٦٧٫٥٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٥٫١٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٢٫٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٤٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٣٫٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٥٧٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٥٥٫٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٠٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٤٫٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٠٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٥٩٫١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦١٫٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٦٢٫٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٨٥٧٫٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 2,631 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 4 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.