سجل سعر وثيقة صندوق رصيدي اليوم – التجاري وفا بنك

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق رصيدي اليوم – التجاري وفا بنك بين 5 نوفمبر 2016 و22 أكتوبر 2026 — 1709 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
5 نوفمبر 2016 · EGP 1,002.7679
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 4,074.45
عدد القيم المنشورة
1,709
الأعلى
EGP 4,074.45 · 22 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1,002.7679 · 5 نوفمبر 2016

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 20264,074.45 EGP⁦+16.03%⁩
202531 ديسمبر 20253,511.58 EGP⁦+22.18%⁩
202431 ديسمبر 20242,874.0596 EGP⁦+22.10%⁩
202331 ديسمبر 20232,353.809 EGP⁦+16.46%⁩
202231 ديسمبر 20222,021.1569 EGP⁦+9.30%⁩
202129 ديسمبر 20211,849.19 EGP⁦+9.26%⁩
202030 ديسمبر 20201,692.54 EGP⁦+10.45%⁩
201930 ديسمبر 20191,532.41 EGP⁦+13.78%⁩
201829 ديسمبر 20181,346.8655 EGP⁦+14.86%⁩
201730 ديسمبر 20171,172.6352 EGP⁦+14.81%⁩
201629 ديسمبر 20161,021.3789 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 20264,074.45 EGP
15 أكتوبر 20264,060.58 EGP
8 أكتوبر 20264,045.28 EGP
1 أكتوبر 20264,031.55 EGP
5 سبتمبر 20263,977.05 EGP
3 سبتمبر 20263,977.0542 EGP
29 أغسطس 20263,963.63 EGP
22 أغسطس 20263,950.07 EGP
13 أغسطس 20263,936.71 EGP
8 أغسطس 20263,923.24 EGP
1 أغسطس 20263,909.78 EGP
25 يوليو 20263,896.39 EGP
18 يوليو 20263,883.07 EGP
11 يوليو 20263,869.93 EGP
4 يوليو 20263,856.91 EGP
27 يونيو 20263,856.9 EGP
20 يونيو 20263,831 EGP
14 يونيو 20263,817.96 EGP
13 يونيو 20263,817.97 EGP
7 يونيو 20263,804.95 EGP
6 يونيو 20263,804.95 EGP
31 مايو 20263,794.11 EGP
23 مايو 20263,779.63 EGP
16 مايو 20263,766.78 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.