سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك العربي الأفريقى الدولي - جارد
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك العربي الأفريقى الدولي - جارد بين ٣ ديسمبر ٢٠١٦ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 987 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣ ديسمبر ٢٠١٦ · EGP ١٠٫٠١٩٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣٧٫٤٦٠١
- عدد القيم المنشورة
- ٩٨٧
- الأعلى
- EGP ٤٨٫٢٩٨٧ · ٣ نوفمبر ٢٠٢٥
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠١٩٢ · ٣ ديسمبر ٢٠١٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤٦٠١ EGP | +9.51% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٣٤٫٢٠٥٦ EGP | +25.04% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٧٫٣٥٦٨ EGP | +19.39% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٢٫٩١٣٣ EGP | +19.55% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٩٫١٦٦٢ EGP | +12.44% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٧٫٠٤٦٣ EGP | +14.82% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٤٫٨٤٦٦ EGP | +6.00% |
| 2019 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٤٫٠٠٦٧ EGP | +8.96% |
| 2018 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٢٫٨٥٥١ EGP | +8.89% |
| 2017 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ | ١١٫٨٠٥٢ EGP | +17.02% |
| 2016 | ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٠٫٠٨٨١ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤٦٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٤ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫١٧٦٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣٤٢٣ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٣١٠٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٧٫٠٩٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٤٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٩٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٩٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٨٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٤٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧٠٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٢٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٥٧٠٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٧١١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٥٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٦٩٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٤٠٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٢١٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٤٦٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٤٣٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫٢٣٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫١٠٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٦٫١٠٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 972 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 10 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.