سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك أبوظبي الوطني لحماية رأس المال - اطمئنان
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك أبوظبي الوطني لحماية رأس المال - اطمئنان بين ٢٨ فبراير ٢٠١٧ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 497 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٨ فبراير ٢٠١٧ · EGP ١٠١٫٩٥٤٩
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣٤٧٫٢٥٤
- عدد القيم المنشورة
- ٤٩٧
- الأعلى
- EGP ٣٤٧٫٢٥٤ · ٥ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠١٫٤٨ · ١١ مارس ٢٠١٧
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٤٧٫٢٥٤ EGP | +17.07% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٩٦٫٦١٧١ EGP | +24.55% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٣٨٫١٤٤٩ EGP | +19.22% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٩٩٫٧٥٠٩ EGP | +20.44% |
| 2022 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٦٥٫٨٥٠٣ EGP | +10.08% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٥٠٫٦٧ EGP | +6.44% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٤١٫٥٤٩٤ EGP | +3.66% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٣٦٫٥٥٣١ EGP | +10.12% |
| 2018 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٢٤٫٠٠٧٩ EGP | +10.92% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ١١١٫٨ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٤٧٫٢٥٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٤٥٫٤٩٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٤٤٫٧٠٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٤٣٫٨٤٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٤٢٫٦٥٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٠٫٨٠٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٠٫٨٦٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٣٨٫٩٠٢١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٣٧٫٥٤٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٣٣٫٩٧١٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٣٫٣٨٦١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٧٫٨٥٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٨٫٨٤٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٥٫٠٨١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٧٫٥٢٢٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٥٫٨٢٧٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٣٫٨٣٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٤٫٦٤٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٢٫٥٢٤٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٢٨٫٦٠٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٢٨٫٤٤١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٢٦٫١٤٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٢٣٫٤١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٣١٧٫٥٠٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 491 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 5 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.