سجل سعر وثيقة صندوق اطمئنان – بنك أبوظبي الأول

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق اطمئنان – بنك أبوظبي الأول بين 28 فبراير 2017 و22 أكتوبر 2026 — 503 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
28 فبراير 2017 · EGP 101.9549
أحدث قيمة
22 أكتوبر 2026 · EGP 350.1782
عدد القيم المنشورة
503
الأعلى
EGP 350.1814 · 8 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 101.48 · 11 مارس 2017

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202622 أكتوبر 2026350.1782 EGP⁦+18.06%⁩
202531 ديسمبر 2025296.6171 EGP⁦+24.55%⁩
202428 ديسمبر 2024238.1449 EGP⁦+19.22%⁩
202331 ديسمبر 2023199.7509 EGP⁦+20.44%⁩
202231 ديسمبر 2022165.8503 EGP⁦+10.08%⁩
202130 ديسمبر 2021150.67 EGP⁦+6.44%⁩
202031 ديسمبر 2020141.5494 EGP⁦+3.66%⁩
201931 ديسمبر 2019136.5531 EGP⁦+10.12%⁩
201831 ديسمبر 2018124.0079 EGP⁦+10.92%⁩
201728 ديسمبر 2017111.8 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
22 أكتوبر 2026350.1782 EGP
15 أكتوبر 2026350.1739 EGP
8 أكتوبر 2026350.1814 EGP
1 أكتوبر 2026348.6042 EGP
19 سبتمبر 2026348.327 EGP
12 سبتمبر 2026348.4115 EGP
5 سبتمبر 2026347.254 EGP
29 أغسطس 2026345.4921 EGP
22 أغسطس 2026344.7031 EGP
15 أغسطس 2026343.8428 EGP
8 أغسطس 2026342.6525 EGP
31 يوليو 2026340.8089 EGP
25 يوليو 2026340.8636 EGP
18 يوليو 2026338.9021 EGP
11 يوليو 2026337.5465 EGP
4 يوليو 2026333.9716 EGP
30 يونيو 2026333.3861 EGP
27 يونيو 2026337.8554 EGP
20 يونيو 2026338.8482 EGP
13 يونيو 2026335.0813 EGP
6 يونيو 2026337.5223 EGP
31 مايو 2026335.8275 EGP
23 مايو 2026333.8303 EGP
16 مايو 2026334.6442 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.