سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد - مزيد
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد - مزيد بين ١٣ يناير ٢٠١٩ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1534 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٣ يناير ٢٠١٩ · EGP ١٬٠١٨٫٠٤
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ١٬٤٩٥٫٦٤
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٥٣٤
- الأعلى
- EGP ٢٬١٥٩٫١٧ · ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤
- الأدنى
- EGP ١٬٠١٨٫٠٤ · ١٣ يناير ٢٠١٩
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٥٫٦٤ EGP | +13.45% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٬٣١٨٫٣٣ EGP | -38.94% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٬١٥٩٫١٧ EGP | +21.94% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٬٧٧٠٫٦٦ EGP | +16.34% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٬٥٢١٫٩٩ EGP | +9.81% |
| 2021 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٬٣٨٦٫٠٨ EGP | +9.31% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٬٢٦٧٫٩٧ EGP | +10.19% |
| 2019 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٬١٥٠٫٦٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٥٫٦٤ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٢٫٧٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٢ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩١٫٢٨ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٩٠٫٥٥ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٨٫٣٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٧٫٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٦٫٩١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٦٫١٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٥٫٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٢٫٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨١٫٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨١٫٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٨٠٫٣٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٨٫١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٧٫٤٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٦٫٧٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٥٫٢٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٣٫١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٢٫٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧١٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٠٫٩٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ١٬٤٧٠٫٢٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,529 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.