سجل سعر وثيقة صندوق مزيد – الإمارات دبي الوطني

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق مزيد – الإمارات دبي الوطني بين 13 يناير 2019 و27 أكتوبر 2026 — 1555 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
13 يناير 2019 · EGP 1,018.04
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 1,528.85
عدد القيم المنشورة
1,555
الأعلى
EGP 2,159.17 · 30 ديسمبر 2024
الأدنى
EGP 1,018.04 · 13 يناير 2019

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261,528.85 EGP⁦+15.97%⁩
202530 ديسمبر 20251,318.33 EGP⁦-38.94%⁩
202430 ديسمبر 20242,159.17 EGP⁦+21.94%⁩
202330 ديسمبر 20231,770.66 EGP⁦+16.34%⁩
202229 ديسمبر 20221,521.99 EGP⁦+9.81%⁩
202131 ديسمبر 20211,386.08 EGP⁦+9.31%⁩
202031 ديسمبر 20201,267.97 EGP⁦+10.19%⁩
201931 ديسمبر 20191,150.67 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261,528.85 EGP
26 أكتوبر 20261,528.1 EGP
25 أكتوبر 20261,527.35 EGP
22 أكتوبر 20261,526.6 EGP
21 أكتوبر 20261,524.35 EGP
20 أكتوبر 20261,523.61 EGP
19 أكتوبر 20261,522.86 EGP
18 أكتوبر 20261,522.12 EGP
15 أكتوبر 20261,521.37 EGP
14 أكتوبر 20261,519.14 EGP
13 أكتوبر 20261,518.4 EGP
12 أكتوبر 20261,517.66 EGP
11 أكتوبر 20261,516.92 EGP
8 أكتوبر 20261,516.19 EGP
5 أكتوبر 20261,513.23 EGP
19 سبتمبر 20261,500.76 EGP
16 سبتمبر 20261,498.56 EGP
15 سبتمبر 20261,497.83 EGP
14 سبتمبر 20261,497.1 EGP
13 سبتمبر 20261,496.37 EGP
12 سبتمبر 20261,495.64 EGP
9 سبتمبر 20261,493.46 EGP
8 سبتمبر 20261,492.73 EGP
7 سبتمبر 20261,492 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.