سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى - السويس اليومي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى - السويس اليومي بين ١١ أغسطس ٢٠٢٠ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1167 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١١ أغسطس ٢٠٢٠ · EGP ١٠٫٠٣٠٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٧٦٫٢١٣٨
- عدد القيم المنشورة
- ١٬١٦٧
- الأعلى
- EGP ٧٦٫٢١٣٨ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٫٠٣٠٦ · ١١ أغسطس ٢٠٢٠
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢١٣٨ EGP | +238.96% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٢٫٤٨٤٤ EGP | +22.77% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٨٫٣١٤٢ EGP | +23.38% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٤٫٨٤٤٢ EGP | +17.67% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٢٫٦١٥٤ EGP | +10.47% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١١٫٤١٩٧ EGP | +9.78% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١٠٫٤٠٢٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٧٦٫٢١٣٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٥٩٤٧ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٥٦٩٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٥١٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٥٫٥٠٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٤٨١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٤١٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٣٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٢٩٢١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫٢٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫١٦٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫١٥٥٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫١٤٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٥٫١٣٠٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٥٫١١٨٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٥٫٠٨١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٥٫٠٦٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٥٫٠٥٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٥٫٠٣٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٤٫٩٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٤٫٩٧١٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٤٫٩٥٩٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٤٫٩٤٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٤٫٩١٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,136 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 3 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.