سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار آفاق للأوراق المالية بين ٨ يناير ٢٠٢١ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1190 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٨ يناير ٢٠٢١ · EGP ١١٤٫١٨٧٦
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٦٦٫١٥٩
- عدد القيم المنشورة
- ١٬١٩٠
- الأعلى
- EGP ٢٦٦٫١٥٩ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١١٤٫١٨٧٦ · ٨ يناير ٢٠٢١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٦٫١٥٩ EGP | +13.25% |
| 2025 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٣٥٫٠٢٥٤ EGP | +24.96% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٨٨٫٠٧٧٦ EGP | +22.08% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٥٤٫٠٦٥٢ EGP | +13.82% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٣٥٫٣٥٨٨ EGP | +9.87% |
| 2021 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٢٣٫٢٠٢ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٦٫١٥٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٦٫٠٣٠٣ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٨٩٨١ EGP | ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٧٦٩١ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٦٤٠٢ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫٢٤٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٦٥٫١١٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٩٨٨٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٨٦٢٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٧٢٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٢١٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٤٫٠٨٥٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٩٥٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٨١٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫٢٣١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٣٫١٠٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٩٧٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٨٥٢٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٧٢٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٣٤٠٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٢١٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦٢٫٠٨٥٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦١٫٩٥٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٦١٫٨٣١٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,166 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 11 |
| mubasher_statement | 7 |
| mubasher_news_archive | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
| ملف أسعار الصندوق من مباشر (المصدر الأساسي) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, static.mubasher.info, english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.