سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي بين ١٣ يناير ٢٠٢١ و٥ سبتمبر ٢٠٢٦ — 558 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٣ يناير ٢٠٢١ · EGP ١٫٠٠٢٦
- أحدث قيمة
- ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٫٣٨٦
- عدد القيم المنشورة
- ٥٥٨
- الأعلى
- EGP ٢٫٣٨٦ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٫٠٠٢٦ · ١٣ يناير ٢٠٢١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٦ EGP | +13.42% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٫١٠٣٧ EGP | +22.92% |
| 2024 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٫٧١١٥ EGP | +22.92% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٫٣٩٢٤ EGP | +16.87% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٫١٩١٤ EGP | +10.14% |
| 2021 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٫٠٨١٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٫٣٨٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٣٧٠١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٣٦٢٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٣٥٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٫٣٤٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٣٠٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٢٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٫٣١٤٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٣٠٧١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٩٩٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٩١٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٨٣٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٧٦٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٦٧٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥٩٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٢٫٢٥٢١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٢٤٤٣ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٢٣٦٥ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٢٢٨٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٢٢٣١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٫٢١٣١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 526 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 3 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.