سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى - وثاق

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة وثاق للتأمين التكافلي النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى - وثاق بين ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 937 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
١٦ نوفمبر ٢٠٢١ · EGP ١٠٫٠٤٨٨
أحدث قيمة
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٣٫٦٥٩٢
عدد القيم المنشورة
٩٣٧
الأعلى
EGP ٢٣٫٦٥٩٢ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
الأدنى
EGP ١٠٫٠٤٥١ · ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026١٢ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٦٥٩٢ EGP+14.14%
2025٣١ ديسمبر ٢٠٢٥٢٠٫٧٢٨٨ EGP+24.61%
2024٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤١٦٫٦٣٤٨ EGP+24.61%
2023٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣١٣٫٣٥ EGP+18.48%
2022٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢١١٫٢٦٧٧ EGP+11.09%
2021٢٨ ديسمبر ٢٠٢١١٠٫١٤٢٨ EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٦٥٩٢ EGPقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٨ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٦١١٧ EGPقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٦ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٥٨٨ EGPmubasher_statement
٥ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٥٧٦٢ EGPmubasher_statement
٢ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٥٤٠٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ سبتمبر ٢٠٢٦٢٣٫٥٢٨٧ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٥١٦٨ EGPmubasher_statement
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٥٠٤٨ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٤٩٢٩ EGPmubasher_statement
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٤٤٥٤ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٤٣٣٥ EGPmubasher_statement
٢٣ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٤٢١٧ EGPmubasher_statement
٢٢ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٤٠٩٨ EGPmubasher_statement
١٩ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٣٧٤٢ EGPmubasher_statement
١٨ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٣٦٢٣ EGPmubasher_statement
١٧ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٣٥٠٤ EGPmubasher_statement
١٦ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٣٣٨٦ EGPmubasher_statement
١٥ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٣٢٦٤ EGPmubasher_statement
١٢ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٩٠٧ EGPmubasher_statement
١١ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٧٨٨ EGPmubasher_statement
١٠ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٦٦٩ EGPmubasher_statement
٩ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٥٥١ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٨ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٤٢٨ EGPmubasher_statement
٥ أغسطس ٢٠٢٦٢٣٫٢٠٧٥ EGPغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)764
mubasher_statement121
تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة)26
mubasher_news_archive24
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: web.archive.org, web.archive.org, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.