سجل سعر وثيقة صندوق وثاق النقدي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق وثاق النقدي بين 16 نوفمبر 2021 و27 أكتوبر 2026 — 964 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
16 نوفمبر 2021 · EGP 10.0488
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 24.201
عدد القيم المنشورة
964
الأعلى
EGP 24.201 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 10.0451 · 17 نوفمبر 2021

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 202624.201 EGP⁦+16.75%⁩
202531 ديسمبر 202520.7288 EGP⁦+24.61%⁩
202430 ديسمبر 202416.6348 EGP⁦+24.61%⁩
202330 ديسمبر 202313.35 EGP⁦+18.48%⁩
202228 ديسمبر 202211.2677 EGP⁦+11.09%⁩
202128 ديسمبر 202110.1428 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 202624.201 EGP
26 أكتوبر 202624.1897 EGP
25 أكتوبر 202624.1781 EGP
24 أكتوبر 202624.1652 EGP
21 أكتوبر 202624.1294 EGP
20 أكتوبر 202624.1175 EGP
19 أكتوبر 202624.1056 EGP
18 أكتوبر 202624.0936 EGP
15 أكتوبر 202624.0817 EGP
14 أكتوبر 202624.0451 EGP
13 أكتوبر 202624.0329 EGP
12 أكتوبر 202624.0207 EGP
11 أكتوبر 202624.0085 EGP
8 أكتوبر 202623.9963 EGP
6 أكتوبر 202623.9438 EGP
5 أكتوبر 202623.9318 EGP
4 أكتوبر 202623.9197 EGP
3 أكتوبر 202623.9072 EGP
30 سبتمبر 202623.8715 EGP
29 سبتمبر 202623.8602 EGP
28 سبتمبر 202623.8491 EGP
27 سبتمبر 202623.8373 EGP
26 سبتمبر 202623.8254 EGP
20 سبتمبر 202623.7543 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.