سجل سعر وثيقة صندوق كل شهر – سي آي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق كل شهر – سي آي بين 16 نوفمبر 2021 و27 أكتوبر 2026 — 681 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
16 نوفمبر 2021 · EGP 1.015
أحدث قيمة
27 أكتوبر 2026 · EGP 1.9023
عدد القيم المنشورة
681
الأعلى
EGP 1.9023 · 27 أكتوبر 2026
الأدنى
EGP 1 · 24 أكتوبر 2022

التوزيعات: وزّع هذا الصندوق 10 توزيعاً بين 1 سبتمبر 2022 و28 مايو 2023، وينخفض صافي قيمة الأصول المنشور بقيمة كل توزيع. تُعرض كل القيم في هذه الصفحة كما نُشرت، ويحتسب التغير السنوي كل توزيع كأنه أُعيد استثماره (العائد الإجمالي) ليعبّر عمّا حققه حامل الوثيقة لا عن انخفاض السعر.

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
202627 أكتوبر 20261.9023 EGP⁦+14.95%⁩
202531 ديسمبر 20251.6549 EGP⁦+25.39%⁩
202431 ديسمبر 20241.3198 EGP⁦+20.09%⁩
202331 ديسمبر 20231.099 EGP⁦+16.51%⁩*
202229 ديسمبر 20221.0018 EGP⁦+2.48%⁩*
202113 ديسمبر 20211.0219 EGP—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصول
27 أكتوبر 20261.9023 EGP
26 أكتوبر 20261.9014 EGP
25 أكتوبر 20261.9005 EGP
22 أكتوبر 20261.8997 EGP
21 أكتوبر 20261.897 EGP
20 أكتوبر 20261.8961 EGP
19 أكتوبر 20261.8952 EGP
18 أكتوبر 20261.8944 EGP
15 أكتوبر 20261.8935 EGP
14 أكتوبر 20261.8908 EGP
13 أكتوبر 20261.89 EGP
12 أكتوبر 20261.8891 EGP
11 أكتوبر 20261.8882 EGP
7 أكتوبر 20261.8874 EGP
6 أكتوبر 20261.8838 EGP
5 أكتوبر 20261.883 EGP
16 سبتمبر 20261.8682 EGP
15 سبتمبر 20261.8673 EGP
13 سبتمبر 20261.8656 EGP
9 سبتمبر 20261.8621 EGP
8 سبتمبر 20261.8613 EGP
7 سبتمبر 20261.8604 EGP
2 سبتمبر 20261.8562 EGP
1 سبتمبر 20261.8553 EGP

كيف يُحدَّث هذا السجل

كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.

آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.