سجل صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة - ثروتي الإنمائي
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني للسيولة - ثروتي الإنمائي بين ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 303 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ · EGP ١٠٠٫٤٢٥٣
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٢٣٫٩٣٥٦
- عدد القيم المنشورة
- ٣٠٣
- الأعلى
- EGP ٢٢٣٫٩٣٥٦ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫١١٠١ · ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٣٫٩٣٥٦ EGP | +12.98% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٩٨٫٢٠٥٩ EGP | +23.12% |
| 2024 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦٠٫٩٨٤١ EGP | +22.63% |
| 2023 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣١٫٢٧٣٨ EGP | +18.07% |
| 2022 | ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١١١٫١٨٤١ EGP | +9.74% |
| 2021 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٠١٫٣١٨٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٣٫٩٣٥٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٣٫٧١٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٣٫٢٠٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٢٣٫١٠١٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٢٫٨٨٦٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٢٫٣٥٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٢٫٠٢٩٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢١٫٢٧٣٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٠٫٥٢٦٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٠٫٢٠٨٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٢٠٫١٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٩٩٩٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٨٩٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٧٨٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٤١٨٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٣١٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٢٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٩٫٠٣٦٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫٧٣٧٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫٦٣٦٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫٥٣٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫٤٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫١٢٠١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٦ | ٢١٨٫٠٢١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 269 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 28 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 4 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.