سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياه - الأهلي حياة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياه - الأهلي حياة بين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 207 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ · EGP ٩٠٫٧١٢٧
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣٦٤٫٠١
- عدد القيم المنشورة
- ٢٠٧
- الأعلى
- EGP ٣٦٤٫٠١ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٧٨٫٤٣١٣ · ١٦ يوليو ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٤٫٠١ EGP | +30.53% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٧٨٫٨٨ EGP | +21.45% |
| 2024 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٢٢٩٫٦٣ EGP | +32.66% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٧٣٫٠٩٢٩ EGP | +57.86% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٩٫٦٤٦٣ EGP | +20.87% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٩٠٫٧١٢٧ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣٦٤٫٠١ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٥٧٫٢٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٥٩٫٢٤ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣٥٥٫٣٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٧٫٣٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٩٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٥٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٤٥٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٣٦٫٧٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٨٫١١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٨ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٤١٫٣٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٣٣٫١٧ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٤١٫٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٨ مايو ٢٠٢٦ | ٣٤١٫٢٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٧٫٤٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٣٤١٫٧٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٧ مايو ٢٠٢٦ | ٣٣٨٫٥٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٣١٫٢٩ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٣١٫١٨ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٢٥٫٣٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٣١٧٫١١ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٣٠٤٫٦ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ٣٠٥٫٤٢ EGP | تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 180 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 26 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.