سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة بين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 962 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ٢٤ يناير ٢٠٢٢ · EGP ١٠٠٫٦٩٦٤
- أحدث قيمة
- ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٢٠٦٫٢٨٩٨
- عدد القيم المنشورة
- ٩٦٢
- الأعلى
- EGP ٢٠٦٫٢٨٩٨ · ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٠٠٫٦٩٦٤ · ٢٤ يناير ٢٠٢٢
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٦٫٢٨٩٨ EGP | +13.17% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ١٨٢٫٢٧٦٤ EGP | +21.98% |
| 2024 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٤٩٫٤٣٢٨ EGP | +19.29% |
| 2023 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٢٥٫٢٦٦٥ EGP | +16.95% |
| 2022 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٠٧٫١٠٧٣ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٦٫٢٨٩٨ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٥٫٨٥٥٦ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٥٫٦٣٦ EGP | mubasher_statement |
| ٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٥٫٥٢٠٩ EGP | mubasher_statement |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٥٫١٩٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٢٠٥٫٠٩٩٢ EGP | mubasher_statement |
| ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٩٨٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٨٧٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٧٤٦٣ EGP | mubasher_statement |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٣٥٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٢٦٠٨ EGP | mubasher_statement |
| ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫١٥٢٦ EGP | mubasher_statement |
| ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٤٫٠٥٥٢ EGP | mubasher_statement |
| ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٧٧٣ EGP | mubasher_statement |
| ١٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٦٧٨٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٧ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٥٨٣١ EGP | mubasher_statement |
| ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٤٨٩٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٣٨٧٥ EGP | mubasher_statement |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫١١٤٧ EGP | mubasher_statement |
| ١١ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٣٫٠٢٠٦ EGP | mubasher_statement |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٢٫٩٢٦٥ EGP | mubasher_statement |
| ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٢٫٨٣٢٥ EGP | mubasher_statement |
| ٨ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٢٫٧٤٣٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | ٢٠٢٫٤٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 734 |
| mubasher_statement | 200 |
| تقرير الأداء الأسبوعي لجمعية إدارة الاستثمار (قيمة منشورة) | 14 |
| تقرير جمعية إدارة الاستثمار (قيمة مستخرجة من العائد المنشور) | 12 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 2 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.