سجل صافي قيمة أصول صندوق أزيموت استحقاق 2027 - الإصدار الأول بالدولا الأمريكي

كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق أزيموت استحقاق 2027 - الإصدار الأول بالدولا الأمريكي بين ١ يناير ٢٠٢٢ و١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ — 798 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.

أول قيمة منشورة
١ يناير ٢٠٢٢ · USD ١٠
أحدث قيمة
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ · USD ١٠٫٥٤٨٢
عدد القيم المنشورة
٧٩٨
الأعلى
USD ١١٫٠٨٣٥ · ٢ يوليو ٢٠٢٥
الأدنى
USD ١٠ · ١ يناير ٢٠٢٢

صافي قيمة الأصول سنوياً

السنةالتاريخصافي قيمة الأصول في نهاية السنةالتغير
2026١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٥٤٨٢ USD-0.10%
2025٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥١٠٫٥٥٨٤ USD+1.19%
2024٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤١٠٫٤٣٤٧ USD+1.71%
2023٣١ ديسمبر ٢٠٢٣١٠٫٢٥٩٢ USD-1.37%
2022٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢١٠٫٤٠٢٢ USD—

أحدث القيم المنشورة

التاريخصافي قيمة الأصولالمصدر
١٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٥٤٨٢ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٨ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٥٣٨١ USDقائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)
٢ سبتمبر ٢٠٢٦١٠٫٥٢٣٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٥١٧٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٥١٥٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٥٠٥٤ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٥٠٢٩ USDazimut_site
٢٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٥٠١٢ USDmubasher_statement
٢٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٩٨٦ USDmubasher_statement
١٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٩ USDmubasher_statement
١٨ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٨٨٧ USDmubasher_statement
١٧ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٨٥٦ USDazimut_site
١٦ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٨٣٩ USDmubasher_statement
١٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٨١٤ USDmubasher_statement
١٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٧٣٨ USDmubasher_statement
١١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٧١٢ USDmubasher_statement
١٠ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٦٨٧ USDazimut_site
٩ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٦٧٢ USDmubasher_statement
٨ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٦٤٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٥ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٥٧٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٤ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٥٤٧ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٣ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٥٢٢ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
٢ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٥١١ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)
١ أغسطس ٢٠٢٦١٠٫٤٤٨٦ USDغير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)

مصدر كل نقطة في هذا السجل

يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.

المصدرعدد النقاط
غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر)571
azimut_site125
mubasher_statement87
mubasher_news_archive13
قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر)2

آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: app.azimut.eg, web.archive.org, english.mubasher.info

صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.